地方基金费包括哪些?
地方基金的收费包括两部分,一部分是登记托管费用,另一部分是运营管理费用(包括业绩报酬)。 1、登记托管费用包括开户费和账户管理费两个项目。 开户费是指基金管理人办理基金备案手续时,按照规定需向相关机构交纳的手续费。目前,实行的是备案制,所以这部分费用应该是免费的。 账户管理费是对基金资产进行管理和运作所支出的成本,主要包括业务运营支出和财务费用两大类。对于基金投资者而言,账户管理费直接与其投资收益相联系。
2、运营管理费用包括业绩报酬和基金运营成本。 业绩报酬是在基金运作正常的情况下,按一定比例从基金资产中支付的费用;而基金运营成本则是由基金运作过程中所产生的各种费用开支组成,包括律师费、审计费、交易手续费以及其他必要的开支等。
值得注意的是,无论是登记托管费用还是运营管理费用,都不包含基金认购或申购费用,这些费用通常是由投资人在购买基金产品时缴纳,具体标准由各基金管理人确定并公布。 当然,对于上述两种费用,若发生巨额赎回等情况需要扣除的费用除外。 根据相关规定,在出现巨额赎回情况且基金合同生效不满7日的情况下,基金管理人可以收取不低于30%的赎回费用;而在基金合同生效满7日后,基金管理人就不再收取赎回费用。