基金净值增加的原因？
首先，在基金净值计算中涉及两个价格，一是基金单位净值，二是基金累计净值。 前者是衡量某个时刻（比如上午3点）基金净值水平的一个指标；后者是反映基金自成立以来的业绩表现。 这两者都是通过资金加权的方法计算出来的。无论是否卖出，只要所持份额没有变化，基金的净值都会随着投资组合的收益而增长。只是买入时一次性购买，赎回或卖出时需按照时间加权计算。 对于投资者来说，更关注的应该是基金累计净值而不是基金单位净值。因为基金单位净值反映的是某一个时间点（例如下午三点）的净值情况，但基金持有人真正获得收益是从申购和赎回结束之后才确定的，也就是从基金公司收到钱之后开始计算的，这个时间通常是在第二天。我们关注的时间点是基金公司实际收到钱的那一刻，也就是基金累计净值增加或者减少的时候。
所以我们可以理解，基金净值等于基金资产减去负债后的余额除以总份额，它代表单位份额的净资产价值。当基金整体资产增加时，会提升基金净值。 影响基金净值的因素有很多，包括交易费用、税费、业绩报酬以及市场收益等等。其中因交易产生的各项费用对基金净值的影响会在当天得到体现，而市场收益部分则要根据基金持有期内各交易日收盘价的算术平均值来确认。不过无论是费用还是市场收益都只会体现在基金会计核算的层面，并不会改变基金资产的本身金额。只有把交易费用和市场收益加回，减去所需承担的税费和业绩报酬，才能最终得到基金资产的实际金额。 而这部分最终增加了的资产价值才会直接反映到基金净值之中。