基金交割如何计价？
1、股票基金的赎回，按照当日净值计算，也就是以交易日收盘时的单位净值结算。
2、债券基金的赎回，按照赎回当日的估值结算。不同的时间点对债券的估值方法不一样，比如到期估值就是根据剩余期限估算的到期收益率，对于短期债券可能差别不大，但是对长期债券就会相差不少；另外，不同的估值方法对结果也会产生很大的影响，比如对于信用债采用违约概率进行估值就与采用市场利率进行估值有很大差异。不过由于债券定价相对复杂，不同人员根据相同的数据得出的结论往往相差很多，所以债券基金在赎回的时候，其价格也是估计出来的值而不是一个确定的值 。
3、QDII基金（QDII=Qualified Domestic Institutional Investors）是指经营人民币业务的外汇投资基金，即主要投资海外证券市场的上市公司发行的普通股和优先股，通过国际化的资产配置，实现资产增值目标。 QDII基金的赎回，同样需要等到下一个交易时段才能确认，具体交易时间依所申购基金的不同而有所区别 。例如，投资者所申购的是外汇基金，则需要等候下一个交易日开盘后，才能够确认赎回是否成功；若是所购基金是股票基金，由于个股的交易时间是实行T+1的交易模式，那么要到下下个交易日才能确认能否赎回。但无论何种类型基金，一般情况下到第二个交易时段，投资者即可登录交易软件查看到具体赎回情况了。
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