定增基金赎回怎么计算？
我买的华兴易凯定增基金，赎回了两次，一次是2015年6月15日一次性全部赎回；另一个是2018年6月8日赎回73%（剩余17%基金公司以现金形式分配给我） 第一次赎回时，基金净值为0.9846元，我持有100份，赎回后资金到账价为984.6元。
第二次赎回时，基金的净值为2.0971，我同样赎回100股份，得到资金2097.1元。 我想知道这些数字是怎么算出来的？
首先，第一个问题是你投资的时间，因为定增基金有锁定期，一般不超过36个月，在锁定期内，你的账户是不能提现或用于购买的，所以不知道你投资时间的话，就无法知道你认购了多少份额。 其次，你的问题涉及到两个价一个值的问题：一个是基金净值，这个很容易理解，每基金份额的价值=基金市值/基金份额数。另一个是基金成本，对于定增基金来说，其发行价格都有一定的溢价，一般来说，基金发行时，所筹资金会超过计划的募集资金总额，这是因为会有资金优先选择认购新基金而导致的溢价率。
我们以某公募基金为例，该基金计划募集金额为五亿元，而实际收到的资金为7.5亿元。那么，基金的票面价值（也就是投资者持有的基金资产总额）等于基金的成本乘以基金份数，再加上投资者的利息收入等。