基金的净值怎么计算？
基金的净值其实就基金公司每日公布的每份基金净值，它是基金公司所持有的所有资产的价值总和除以总份额得到的，每个交易日都会更新一次。 比如易方达中证海外中国互联网50ETF联接A（006327）1月29日的单位净值为0.8874元，则表明该联接基金1月29日每1份基金份额的现金价值等于0.8874元加上该联接基金当日收到的股息、利息等收入后和当天市场交易价格相加的总和，然后再除以份数，得出的就是当日的单位净值了。
在基金进行拆分的时候，就是按照这个公式进行计算的，把基金的所有资产都折算成现金，然后算出每1元的市值是多少。比如说一只基金面值100元，净资产为110元，那么它的净值就是1.10元；而假如说它净值是0.69元，那说明它现在的资产值只有69元。不过这里的“钱”都是虚拟的，是股票、债券等资产经过估值后的数字游戏而已。